| Přehled o hospodaření Města Rovenska p. Tr. | za leden - září 2007 | |||||||||
| Příjmy | uprav.rozpočet | |||||||||
| Funkční třídění | schvál.rozpočet | uprav.rozpočet | skutečnost včetně DPH | DPH | plnění rozpočtu v % | |||||
| Hospodaření s lesním majetkem | 53 000,00 | 53 000,00 | 54 074,60 | 153,31 | 102,03 | |||||
| Kanalizace(nájemné) | 103 000,00 | 103 000,00 | 77 247,00 | 75,00 | ||||||
| Předškolní zařízení (nájemné) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | ||||||
| Městská knihovna | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 755,00 | 97,28 | ||||||
| Základní škola (nájemné) | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00 | ||||||
| Příjem z prodeje brožur - J.Drahoňovský | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | 102,34 | 0,00 | |||||
| Pohádkový les | 50 000,00 | 84 380,00 | 84 378,00 | 100,00 | ||||||
| Příjem pojistného plnění - Palda (tíha sněhu) | 0,00 | 41 052,00 | 41 052,00 | 100,00 | ||||||
| Bytové hospodářství | 480 000,00 | 497 786,00 | 507 475,50 | 2 430,91 | 101,95 | |||||
| Nebytové hospodářství | 300 000,00 | 301 000,00 | 206 417,00 | 4 773,43 | 68,58 | |||||
| Veř.osvětlení-pronájem sloupů | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | ||||||
| Pohřebnictví | 25 000,00 | 50 800,00 | 55 369,00 | 1 601,92 | 108,99 | |||||
| Pečovatelská služba (nájemné,služby) | 90 000,00 | 90 831,00 | 60 993,00 | 390,21 | 67,15 | |||||
| Činnost místní správy (přefakturace služeb,kopírování,...) | 90 000,00 | 103 047,00 | 74 609,56 | 1 314,97 | 72,40 | |||||
| Sběr a svoz komunál.odpadů (skládka,odpad.pytle) | 7 000,00 | 7 000,00 | 10 030,00 | 143,29 | ||||||
| Využívání a zneškodňování komun.odpadů (EKOKOM,papír) | 63 000,00 | 73 316,00 | 60 601,50 | 1 647,11 | 82,66 | |||||
| Příjmy z pronájmu pozemků | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 481,00 | 85,92 | ||||||
| Příjem nájemného za reklamy na orientační tabuli | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 | ||||||
| Úroky z bankovních účtů | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 622,33 | 84,15 | ||||||
| Daně - daň z příjmů ze závislé činnosti | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 1 360 336,53 | 78,18 | ||||||
| - daň z příjmů fyzick. osob ze samost.výděl.činnosti | 430 000,00 | 430 000,00 | 330 525,98 | 76,87 | ||||||
| - daň z příjmů fyzic.osob vybíraná podle zvlášt.sazby | 110 000,00 | 110 000,00 | 89 340,40 | 81,22 | ||||||
| - daň z příjmů právnických osob | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 688 521,76 | 80,41 | ||||||
| - daň z příjmů právnických osob za obce | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 360,00 | 100,22 | ||||||
| - daň z přidané hodnoty | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 2 473 881,47 | 76,59 | ||||||
| - daň z nemovitostí | 570 000,00 | 570 000,00 | 417 349,42 | 73,22 | ||||||
| Poplatky - správní | 42 000,00 | 42 000,00 | 43 340,00 | 103,19 | ||||||
| - za komunální odpad | 550 000,00 | 550 000,00 | 387 358,00 | 70,43 | ||||||
| - za znečišťování ovzduší | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | ||||||
| - za odnětí půdy ze zeměď.půdního fondu | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 100,00 | ||||||
| - za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 8 337,00 | 8 337,00 | 100,00 | ||||||
| - ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 460,00 | 93,25 | ||||||
| - za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 260,00 | 115,07 | ||||||
| - ze vstupného | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 555,50 | 131,11 | ||||||
| - místní poplatek z výher.hracích přístrojů | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | 125,00 | ||||||
| - z ubytovací kapacity a přechod. ubytov. | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 110,00 | 2,11 | ||||||
| 6% výtěžek z provozu výher.hracích přístrojů | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 217,00 | 103,62 | ||||||
| Úhrady neinvestičních nákladů ZŠ | 400 000,00 | 400 000,00 | 267 707,50 | 66,93 | ||||||
| Dotace ze stát. rozpočtu zasílaná Kraj. úřadem Liberec | 395 042,00 | 395 042,00 | 296 280,00 | 75,00 | ||||||
| Příjem z prodeje bytů čp. 75 (privatizace) | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 1 237 575,23 | 62,19 | ||||||
| Příjem z prodeje pozemků u čp. 75 | 118 500,00 | 118 500,00 | 61 261,00 | 51,70 | ||||||
| Neinv.dotace z Min.kultury pro knihovnu - progr. VISK 3 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 | ||||||
| Neinv.dotace na opravu doprav.automobilu AVIA pro SDH | 0,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 100,00 | ||||||
| Invest.dotace na "Vybudování beton.tarasu u hokej.hřiště" | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 | ||||||
| Příjem úhrad nákladů spojených s privatizací čp.75 | 0,00 | 150 589,00 | 69 725,00 | 46,30 | ||||||
| Příjem úhrady nákladů spojených s prodejem pozemku | 0,00 | 2 378,00 | 2 378,00 | 100,00 | ||||||
| Příjem za leden-září 2007 | 13 364 042,00 | 14 230 648,00 | 10 833 425,28 | 12 414,20 | 76,13 | |||||
| Zapojení zůstatku r. 2006 do rozpočtu | 1 316 399,00 | 1 316 399,00 | 1 316 399,13 | 100,00 | ||||||
| Celkem příjmy | 14 680 441,00 | 15 547 047,00 | 12 149 824,41 | 12 414,20 | 78,15 | |||||
| Výdaje | uprav.rozpočet | |||||||||
| Funkční třídění | schvál.rozpočet | uprav.rozpočet | skutečnost včetně DPH | DPH | plnění rozpočtu v % | |||||
| Euroregiontour, reklama | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 919,80 | 61,84 | ||||||
| Dopravní značení | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Silnice, místní komunikace - opravy, zimní údržba | 600 000,00 | 600 000,00 | 120 723,20 | 20,12 | ||||||
| Dopravní obslužnost (příspěvek na autobusy) | 110 250,00 | 110 250,00 | 82 687,50 | 75,00 | ||||||
| Oprava Nábřežní ulice | 67 000,00 | 67 000,00 | 83 645,00 | 124,84 | ||||||
| Studie na rekonstrukci silnice | 60 000,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 100,00 | ||||||
| Pitná voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kanalizace | 40 000,00 | 217 251,00 | 27 238,20 | 12,54 | ||||||
| Kabelová televize - poplatek za televizi, opravy | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 080,00 | 21,60 | ||||||
| Předškolní zařízení - příspěvek na provoz | 320 000,00 | 320 000,00 | 239 994,00 | 75,00 | ||||||
| - opravy a údržba | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| - revize, odstranění závad | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 462,77 | 58,21 | ||||||
| Základní škola - příspěvek na provoz | 1 404 949,00 | 1 404 949,00 | 1 054 943,00 | 75,09 | ||||||
| - revize, odstranění závad | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 950,17 | 73,90 | ||||||
| - oprava plotu u malé školy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| - oprava WC | 0,00 | 0,00 | 38 135,74 | 0,00 | ||||||
| Městská knihovna | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 309,45 | 56,62 | ||||||
| Městská knihovna - PC+software - progr. VISK 3 | 0,00 | 85 251,00 | 86 780,50 | 101,79 | ||||||
| Městské muzeum | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ostatní činnost v kultuře + dary k jubileím občanů | 60 000,00 | 60 000,00 | 63 326,50 | 105,54 | ||||||
| Pohádkový les | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 877,50 | 73,93 | ||||||
| Oprava drobných památek (křížky) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Modernizace fotbalového hřiště | 100 000,00 | 100 000,00 | 68 425,00 | 68,43 | ||||||
| Tělovýchovná činnost - příspěvek TJ SOKOL, bruslení | 100 000,00 | 100 000,00 | 77 900,00 | 77,90 | ||||||
| Požární nádrž (koupaliště) | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 232,00 | 101,55 | ||||||
| Bytové a nebyt. hospodářství | 1 200 000,00 | 1 205 617,00 | 995 103,75 | 82,54 | ||||||
| Veřejné osvětlení | 300 000,00 | 300 000,00 | 206 728,61 | 68,91 | ||||||
| Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 603,60 | 13,87 | 32,07 | |||||
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 936 000,00 | 936 000,00 | 710 131,00 | 75,87 | ||||||
| Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (tříděný odpad) | 64 000,00 | 64 000,00 | 108 414,00 | 169,40 | ||||||
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 | 200 000,00 | 100 190,30 | 50,10 | ||||||
| Park u zastávky | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dům s pečovatelskou službou | 300 000,00 | 300 000,00 | 140 033,05 | 46,68 | ||||||
| Renovace vozidla AVIA pro SDH Rovensko p.Tr. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| "Oprava dopravního automobilu AVIA" | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Požární ochrana (hasiči) | 160 000,00 | 172 000,00 | 167 996,82 | 97,67 | ||||||
| Studie stavby na školicí centrum pro ml.hasiče | 0,00 | 0,00 | 34 510,00 | 0,00 | ||||||
| Oprava požár.zbrojnice na Blatci | 225 000,00 | 225 000,00 | 20 230,00 | 8,99 | ||||||
| Činnost místní správy | 4 560 000,00 | 4 568 532,00 | 3 216 371,00 | 70,40 | ||||||
| Poskytnutí neinvest.příspěvků | 17 500,00 | 39 705,00 | 32 209,00 | 81,12 | ||||||
| Příspěvek Mikroregionu Podhůří | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 | ||||||
| Příspěvek na provoz letních autobusů | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | ||||||
| Vstupní vklad a dotace na provoz MR Tábor | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00 | ||||||
| Členský příspěvek Svazu měst a obcí Liberec.kraje | 0,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 100,00 | ||||||
| Daň z příjmů právnických osob za obec | 112 320,00 | 112 320,00 | 112 320,00 | 100,00 | ||||||
| Pojištění majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 782,00 | 100,78 | ||||||
| Úhrada úroků z úvěru | 125 000,00 | 125 000,00 | 95 366,81 | 76,29 | ||||||
| Poplatky bance za vedení účtů | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 480,51 | 36,20 | ||||||
| Dotace Městu Turnov na výkon přestupkové agendy | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | ||||||
| Komunální služby + náklady na prodej pozemků | 150 000,00 | 150 000,00 | 77 857,65 | 51,91 | ||||||
| Nákup pozemku | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00 | ||||||
| Dotace hospodářské činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | ||||||
| Výdaje na hospodář.činnost (minigolf,telefony,DDHM,...) | 0,00 | 374 124,00 | 432 338,76 | 43 755,63 | 115,56 | |||||
| Příspěvek MR Podhůří na opravu cyklotrasy | 83 000,00 | 129 238,00 | 154 224,00 | 119,33 | ||||||
| Příspěvek MR Podhůří na poradenství | 0,00 | 4 921,00 | 4 921,00 | 100,00 | ||||||
| DPH - odvod FÚ | 30 800,00 | 35 120,00 | 35 118,35 | 35 118,35 | 99,99 | |||||
| Vratka nevyčerpaných dotací na volby r. 2006 | 0,00 | 4 321,80 | 4 321,80 | 100,00 | ||||||
| "Vybudování beton.tarasu u hokej.hřiště" | 0,00 | 672 000,00 | 673 350,00 | 100,20 | ||||||
| Nespecifikovaná rezerva | 2 154 822,00 | 1 514 675,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Výdaje za leden-září 2007 | 14 140 441,00 | 15 007 047,00 | 9 745 004,34 | 64,94 | ||||||
| Splátka úvěru | 540 000,00 | 540 000,00 | 405 000,00 | 75,00 | ||||||
| Celkem výdaje | 14 680 441,00 | 15 547 047,00 | 10 150 004,34 | 65,29 | ||||||
| Zůstatky účtů k 30.září 2007: | ||||||||||
| Základní běžný účet u ČSOB | 1 481 981,48 | Kč | ||||||||
| BÚ u České spořitelny | 267 755,44 | Kč | ||||||||
| Výdajový účet | 52 529,27 | Kč | ||||||||
| Příjmový účet | 197 553,88 | Kč | ||||||||
| Celkem zůstatek | 1 999 820,07 | Kč | ||||||||
| Zůstatek v pokladně | 28 988,50 | Kč | ||||||||
| Rekapitulace:zůstatek r. 2006 | 1 316 399,13 | Kč | ||||||||
| + příjmy | 10 833 425,28 | Kč | ||||||||
| - výdaje | -9 745 004,34 | Kč | ||||||||
| Splátka úvěru na rekonstrukci chodníků a VO v Revol.ulici | -405 000,00 | Kč | ||||||||
| zůstatek | 1 999 820,07 | Kč | ||||||||
| Zůstatek na BÚ hospodářské činnosti | 975 528,35 | Kč | ||||||||
| Zůstatek pokladny hospodářské činnosti | 178 891,50 | Kč | ||||||||
| Zůstatek úvěru | 2 504 999,99 | Kč | ||||||||
| Rovensko p.Tr. 22. října 2007 | ||||||||||
| Zpracovala: Z.Nejedlá | ||||||||||