| Přehled o hospodaření Města Rovenska p. Tr. | za leden - červen 2007 | ||||||||
| Příjmy | uprav.rozpočet | ||||||||
| Funkční třídění | schvál.rozpočet | uprav.rozpočet | skutečnost včetně DPH | DPH | plnění rozpočtu v % | ||||
| Hospodaření s lesním majetkem | 53 000,00 | 53 000,00 | 54 074,60 | 153,31 | 102,03 | ||||
| Kanalizace(nájemné) | 103 000,00 | 103 000,00 | 51 498,00 | 50,00 | |||||
| Předškolní zařízení (nájemné) | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 | |||||
| Městská knihovna | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 315,00 | 81,28 | |||||
| Základní škola (nájemné) | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00 | |||||
| Pohádkový les | 50 000,00 | 84 380,00 | 84 378,00 | 100,00 | |||||
| Příjem pojistného plnění - Palda (tíha sněhu) | 0,00 | 41 052,00 | 41 052,00 | 100,00 | |||||
| Bytové hospodářství | 480 000,00 | 497 786,00 | 343 117,00 | 1 557,87 | 68,93 | ||||
| Nebytové hospodářství | 300 000,00 | 301 000,00 | 147 297,00 | 3 979,72 | 48,94 | ||||
| Veř.osvětlení-pronájem sloupů | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | |||||
| Pohřebnictví | 25 000,00 | 50 800,00 | 52 855,50 | 1 519,26 | 104,05 | ||||
| Pečovatelská služba (nájemné,služby) | 90 000,00 | 90 831,00 | 42 952,00 | 273,32 | 47,29 | ||||
| Činnost místní správy (přefakturace služeb,kopírování,...) | 90 000,00 | 93 577,00 | 64 602,00 | 282,68 | 69,04 | ||||
| Sběr a svoz komunál.odpadů (skládka,odpad.pytle) | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 174,00 | 59,63 | |||||
| Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (EKOKOM) | 63 000,00 | 63 000,00 | 36 838,00 | 58,47 | |||||
| Příjmy z pronájmu pozemků | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 981,00 | 83,92 | |||||
| Příjem nájemného za reklamy na orientační tabuli | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 | |||||
| Úroky z bankovních účtů | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 761,44 | 31,74 | |||||
| Daně - daň z příjmů ze závislé činnosti | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | 896 889,53 | 51,55 | |||||
| - daň z příjmů fyzick. osob ze samost.výděl.činnosti | 430 000,00 | 430 000,00 | 264 370,98 | 61,48 | |||||
| - daň z příjmů fyzic.osob vybíraná podle zvlášt.sazby | 110 000,00 | 110 000,00 | 56 263,40 | 51,15 | |||||
| - daň z příjmů právnických osob | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 039 248,76 | 49,49 | |||||
| - daň z příjmů právnických osob za obce | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 360,00 | 100,22 | |||||
| - daň z přidané hodnoty | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 1 665 610,47 | 51,57 | |||||
| - daň z nemovitostí | 570 000,00 | 570 000,00 | 313 349,42 | 54,97 | |||||
| Poplatky - správní | 42 000,00 | 42 000,00 | 54 980,00 | 130,90 | |||||
| - za komunální odpad | 550 000,00 | 550 000,00 | 343 838,00 | 62,52 | |||||
| - za odnětí půdy ze zeměď.půdního fondu | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 100,00 | |||||
| - za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 0,00 | 8 337,00 | 8 337,00 | 100,00 | |||||
| - ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 870,00 | 85,88 | |||||
| - za užívání veřejného prostranství | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 960,00 | 39,73 | |||||
| - ze vstupného | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 540,00 | 70,80 | |||||
| - místní poplatek z výher.hracích přístrojů | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 25,00 | |||||
| - z ubytovací kapacity a přechod. ubytov. | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 042,00 | 1,04 | |||||
| 6% výtěžek z provozu výher.hracích přístrojů | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 217,00 | 103,62 | |||||
| Úhrady neinvestičních nákladů ZŠ | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Dotace ze stát. rozpočtu zasílaná Kraj. úřadem Liberec | 395 042,00 | 395 042,00 | 197 520,00 | 50,00 | |||||
| Příjem z prodeje bytů čp. 75 (privatizace) | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 477 052,00 | 23,97 | |||||
| Příjem z prodeje pozemků u čp. 75 | 118 500,00 | 118 500,00 | 29 248,00 | 24,68 | |||||
| Neinv.dotace z Min.kultury pro knihovnu - progr. VISK 3 | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 | |||||
| Neinv.dotace na opravu doprav.automobilu AVIA pro SDH | 0,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 100,00 | |||||
| Příjem za leden-červen 2007 | 13 364 042,00 | 13 627 895,00 | 6 660 882,10 | 7 766,16 | 48,88 | ||||
| Zapojení zůstatku r. 2006 do rozpočtu | 1 316 399,00 | 1 316 399,13 | 1 316 399,13 | 100,00 | |||||
| Celkem příjmy | 14 680 441,00 | 14 944 294,13 | 7 977 281,23 | 7 766,16 | 53,38 | ||||
| Výdaje | uprav.rozpočet | ||||||||
| Funkční třídění | schvál.rozpočet | uprav.rozpočet | skutečnost včetně DPH | DPH | plnění rozpočtu v % | ||||
| Euroregiontour, reklama | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 021,80 | 42,04 | |||||
| Dopravní značení | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Silnice, místní komunikace - opravy, zimní údržba | 600 000,00 | 600 000,00 | 60 092,70 | 10,02 | |||||
| Dopravní obslužnost (příspěvek na autobusy) | 110 250,00 | 110 250,00 | 55 125,00 | 50,00 | |||||
| Oprava Nábřežní ulice | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Studie na rekonstrukci silnice | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Pitná voda | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Kanalizace | 40 000,00 | 40 000,00 | 27 238,20 | 68,01 | |||||
| Kabelová televize - poplatek za televizi, opravy | 5 000,00 | 5 000,00 | 720,00 | 14,40 | |||||
| Předškolní zařízení - příspěvek na provoz | 320 000,00 | 320 000,00 | 159 996,00 | 50,00 | |||||
| - opravy a údržba | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| - revize, odstranění závad | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 600,00 | 15,33 | |||||
| Základní škola - příspěvek na provoz | 1 404 949,00 | 1 404 949,00 | 704 945,00 | 50,18 | |||||
| - revize, odstranění závad | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 500,00 | 21,00 | |||||
| - oprava plotu u malé školy | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Městská knihovna | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 435,10 | 42,87 | |||||
| Městská knihovna - PC+software - progr. VISK 3 | 0,00 | 85 251,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Městské muzeum | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ostatní činnost v kultuře + dary k jubileím občanů | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 145,50 | 40,24 | |||||
| Pohádkový les | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 621,50 | 44,63 | |||||
| Oprava drobných památek (křížky) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Modernizace fotbalového hřiště | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Tělovýchovná činnost - příspěvek TJ SOKOL, bruslení | 100 000,00 | 100 000,00 | 37 900,00 | 37,90 | |||||
| Požární nádrž (koupaliště) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Bytové a nebyt. hospodářství | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 924 663,40 | 77,06 | |||||
| Veřejné osvětlení | 300 000,00 | 300 000,00 | 114 549,50 | 38,18 | |||||
| Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 603,60 | 13,87 | 32,07 | ||||
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 936 000,00 | 936 000,00 | 444 776,00 | 47,52 | |||||
| Využívání a zneškodňování komunál.odpadů (tříděný odpad) | 64 000,00 | 64 000,00 | 46 239,00 | 72,25 | |||||
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 786,30 | 3,89 | |||||
| Park u zastávky | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Dům s pečovatelskou službou | 300 000,00 | 300 000,00 | 131 082,90 | 43,69 | |||||
| Renovace vozidla AVIA pro SDH Rovensko p.Tr. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| "Oprava dopravního automobilu AVIA" | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Požární ochrana (hasiči) | 160 000,00 | 172 000,00 | 117 682,64 | 68,42 | |||||
| Oprava požár.zbrojnice na Blatci | 225 000,00 | 225 000,00 | 20 230,00 | 8,99 | |||||
| Činnost místní správy | 4 560 000,00 | 4 568 532,00 | 2 157 609,80 | 47,23 | |||||
| Poskytnutí neinvest.příspěvků | 17 500,00 | 29 705,00 | 27 209,00 | 91,60 | |||||
| Příspěvek Mikroregionu Podhůří | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 | |||||
| Příspěvek na provoz letních autobusů | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |||||
| Vstupní vklad a dotace na provoz MR Tábor | 0,00 | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00 | |||||
| Členský příspěvek Svazu měst a obcí Liberec.kraje | 0,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 100,00 | |||||
| Daň z příjmů právnických osob za obec | 112 320,00 | 112 320,00 | 112 320,00 | 100,00 | |||||
| Pojištění majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 782,00 | 100,78 | |||||
| Úhrada úroků z úvěru | 125 000,00 | 125 000,00 | 64 933,20 | 51,95 | |||||
| Poplatky bance za vedení účtů | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 506,30 | 26,27 | |||||
| Dotace Městu Turnov na výkon přestupkové agendy | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 | |||||
| Komunální služby + náklady na prodej pozemků | 150 000,00 | 150 000,00 | 53 963,57 | 35,98 | |||||
| Nákup pozemku | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Dotace hospodářské činnosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Výdaje na hospodář.činnost (minigolf,telefony,DDHM,...) | 0,00 | 41 052,00 | 372 156,09 | 43 755,63 | 906,55 | ||||
| Příspěvek MR Podhůří na opravu cyklotrasy | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| DPH - odvod FÚ | 30 800,00 | 35 120,00 | 35 118,35 | 35 118,35 | 99,99 | ||||
| Vratka nevyčerpaných dotací na volby r. 2006 | 0,00 | 4 321,80 | 4 321,80 | 100,00 | |||||
| Nespecifikovaná rezerva | 2 154 822,00 | 2 122 421,20 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Výdaje za leden-červen 2007 | 14 140 441,00 | 14 404 294,00 | 5 919 146,25 | 41,09 | |||||
| Splátka úvěru | 540 000,00 | 540 000,00 | 270 000,00 | 50,00 | |||||
| Celkem výdaje | 14 680 441,00 | 14 944 294,00 | 6 189 146,25 | 41,41 | |||||
| Zůstatky účtů k 30.červnu 2007: | |||||||||
| Základní běžný účet u ČSOB | 774 055,13 | Kč | |||||||
| BÚ u České spořitelny | 154 876,46 | Kč | |||||||
| Výdajový účet | 51 688,75 | Kč | |||||||
| Příjmový účet | 807 514,64 | Kč | |||||||
| Celkem zůstatek | 1 788 134,98 | Kč | |||||||
| Zůstatek v pokladně | 37 577,00 | Kč | |||||||
| Rekapitulace:zůstatek r. 2006 | 1 316 399,13 | Kč | |||||||
| + příjmy | 6 660 882,10 | Kč | |||||||
| - výdaje | -5 919 146,25 | Kč | |||||||
| Splátka úvěru na rekonstrukci chodníků a VO v Revol.ulici | -270 000,00 | Kč | |||||||
| zůstatek | 1 788 134,98 | Kč | |||||||
| Zůstatek na BÚ hospodářské činnosti | 460 480,12 | Kč | |||||||
| Zůstatek pokladny hospodářské činnosti | 90 401,50 | Kč | |||||||
| Zůstatek úvěru | 2 639 999,99 | Kč | |||||||
| Rovensko p.Tr. 15.srpna 2007 | |||||||||
| Zpracovala: Z.Nejedlá | |||||||||